Newsletter No. 36 : Gestión eficiente de los excedentes de liquidez de la Tesorería de Colombia.
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GESTIÓN EFICIENTE DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE LA TESORERÍA DE COLOMBIA
La Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como parte de la gestión de sus excedentes de liquidez, mantiene un portafolio activo en títulos emitidos por el Gobierno Nacional, velando por la optimización de recursos y administración eficiente de estos, siempre bajo criterios de rentabilidad y seguridad.
Dentro de esta gestión activa del portafolio, durante el 2015 la Tesorería General de la Nación ha realizado distintas operaciones encaminadas a hacer más eficiente dicho manejo y a lograr un impacto positivo en la disponibilidad del flujo de caja de la Nación, dentro de las que se encuentran:
- Recompra de títulos de corto plazo emitidos por el Gobierno Nacional, con el fin de mejorar la gestión de deuda al minimizar el riesgo de refinanciamiento.
- Emisión de Títulos de Tesorería de corto plazo, con el fin de crear una reserva monetaria en el Banco Central.
- Declaración de plazo vencido de títulos del portafolio de la tesorería convencimiento en el 2016, con el fin de mejorar el perfil de deuda.
- Operaciones de canje de títulos del portafolio de la Tesorería General, con el propósito de obtener para su portafolio títulos con una mayor liquidez y rentabilidad, mejorando a su vez el perfil de deuda de la República de Colombia. Las operaciones han consistido en el intercambio de títulos TES con vencimiento en el 2015 y 2016 por títulos TES con vencimiento entre el 2017 y 2030.
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